环球时讯:1月5日基金净值:前海开源弘泽债券发起式A最新净值1.5029,跌0.01%


【资料图】

1月5日,前海开源弘泽债券发起式A最新单位净值为1.5029元,累计净值为1.7869元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.12%,近6个月上涨0.45%,近1年下跌1.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

前海开源弘泽债券发起式A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.36%,现金占净值比0.18%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李炳智,李炳智于2020年7月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-4.48%。期间重仓股调仓次数共有31次,其中盈利次数为29次,胜率为93.55%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

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